10221 - Diferença na apuração dos impostos tipo 41 e 42.

Problema: Título: Diferença na apuração dos impostos tipo 41 e 42.

Descrição do Problema: Na apuração os impostos 41 e 42 temos uma diferença em relação aos crédito gerados por devolução.

Exemplo crédito 41:
Base crédito 12 - CST 50 - Base 1.130,97.

Exemplo crédito 42:
Base crédito 12 - CST 50 - Base 9.636,84. (Valor correto)

Pela analise todas as notas de entradas com a transação 1411A não estão sendo consideradas no cálculo do 41.

Quando ocorre / onde se aplica: F661I12.

Solução: Solução: Verifique se existe notas fiscais com a transação 1411A, base de crédito igual a 12 que possui Base/Valor de PIS por Substituição, como a aplicação da transação é igual a A- Devolução com Substituição. Analise se essa nota está escriturada corretamente.

Ajustando essa nota e zerando os campos relativos a PIS por substituição a apuração é executada corretamente para o imposto 41.

A geração dos valores no cálculo é baseado nos movimentos de notas, outros documentos e outros, como a gama de informações retornadas pode ser gigantesca, adotamos alguns agrupamentos nos SQL, permitindo desta forma simplificar a operacionalização do cálculo e caso como o desta nota fiscal podem comprometer o funcionamento da rotina, independente de onde for escriturado é importante frisar que exista uma coerência na informação contida nos documentos.